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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 000.00 | 585 000.00 | 2 616 000.00 | 3 201 000.00 |
BZ Autres créances | 1 367 230.00 | | 1 367 230.00 | 1 367 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 452 039.00 | | 452 039.00 | 452 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 270.00 | | 3 319 270.00 | 3 319 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 270.00 | 585 000.00 | 5 935 270.00 | 6 520 270.00 |
CU Autres participations | 3 201 000.00 | 585 000.00 | 2 616 000.00 | 3 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 153.00 | 1 771 417.00 | | 2 016 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 742.00 | 1 522 742.00 | | 1 522 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 535.00 | 244 737.00 | | 193 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 431.00 | 5 738 896.00 | | 5 932 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839.00 | 1 860.00 | | 2 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 270.00 | 5 740 756.00 | | 5 935 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839.00 | 1 860.00 | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 2 783.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 460.00 | 250 773.00 | | 591 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 924.00 | 6 036.00 | | 397 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 535.00 | 244 737.00 | | 193 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 000.00 | | | 3 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 000.00 | | | 3 201 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 385 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 385 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 230.00 | | | 1 367 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 230.00 | 1 367 230.00 | | 1 367 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |