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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 40 003.00 | 65 567.00 | 105 570.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 165.00 | 45 088.00 | 66 077.00 | 111 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
084 Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 819.00 | | 418 819.00 | 418 819.00 |
110 Total général Actif | 529 984.00 | 45 088.00 | 484 896.00 | 529 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 874 052.00 | 820 742.00 | | 874 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 206.00 | | |
230 Autres produits | 11 115.00 | 9 862.00 | | 11 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 167.00 | 830 810.00 | | 885 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 455 993.00 | 428 605.00 | | 455 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 545.00 | -1 314.00 | | 5 545.00 |
242 Autres charges externes. | 87 405.00 | 86 545.00 | | 87 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 3 661.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 618.00 | 197 408.00 | | 208 618.00 |
252 Charges sociales | 49 791.00 | 39 223.00 | | 49 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 718.00 | 12 344.00 | | 12 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 938.00 | 766 472.00 | | 824 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 229.00 | 64 338.00 | | 60 229.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 3 459.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 4 120.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 3 059.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 868.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 13 007.00 | | 10 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 272.00 | 51 983.00 | | 49 272.00 |