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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 545.00 | 54 330.00 | 24 216.00 | 78 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 460.00 | 29 812.00 | 7 649.00 | 37 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 021.00 | 84 141.00 | 31 879.00 | 116 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 877.00 | 84 141.00 | 53 735.00 | 137 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 5 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 749.00 | -11 038.00 | | -10 749.00 |
DL TOTAL (I) | -13 041.00 | -2 293.00 | | -13 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 634.00 | 46 021.00 | | 40 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 86.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 9 598.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 3 453.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 776.00 | 59 159.00 | | 66 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 735.00 | 56 866.00 | | 53 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 616.00 | 67 836.00 | | 53 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 365.00 | 78 874.00 | | 64 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 749.00 | -11 038.00 | | -10 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 878.00 | | 833.00 | 128 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 116 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 116 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 863.00 | | 833.00 | 128 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 175.00 | 15 344.00 | 10 378.00 | 79 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 15 344.00 | 10 378.00 | 79 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |