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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 779.00 | | 88 779.00 | 88 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 277.00 | 706.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 188.00 | 2 277.00 | 91 911.00 | 94 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 528.00 | 2 277.00 | 118 251.00 | 120 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 857.00 | 67 569.00 | 83 426.00 | 15 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 857.00 | 67 569.00 | 83 426.00 | 15 857.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 762.00 | | 2 426.00 | 91 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 465.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 465.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 26 341.00 | 2 426.00 | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 747.00 | | | 47 747.00 |