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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
CU Autres participations | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 2 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 800.00 | 77 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 694.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | 11 086.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 111 497.00 | 91 780.00 | | 111 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 279.00 | 41 760.00 | | 21 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 39 880.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 561.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | 2 231.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 49 934.00 | 33 445.00 | | 49 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 097.00 | 119 877.00 | | 101 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 594.00 | 211 657.00 | | 212 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 097.00 | 98 597.00 | | 101 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 626.00 | 17 140.00 | | 7 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 2 175.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 375.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 282.00 | 49 289.00 | | 40 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 718.00 | 11 086.00 | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 1 520.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 1 236.00 | 1 086.00 | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 525.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | 228.00 | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 2 606.00 | | 2 826.00 |