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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 2 700.00 | 2 229.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 896.00 | 11 190.00 | 157 705.00 | 168 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 282.00 | 11 190.00 | 282 091.00 | 293 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | 51 244.00 | | 61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | 10 575.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 88 278.00 | 64 020.00 | | 88 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 063.00 | 121 141.00 | | 106 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 735.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 2 389.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | 19 439.00 | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 83 165.00 | | 61 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 812.00 | 226 871.00 | | 193 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 091.00 | 290 892.00 | | 282 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 552.00 | | 1 568.00 | 168 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 168 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 4 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | | 1 568.00 | 4 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658.00 | 757.00 | 1 224.00 | 11 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 757.00 | 1 224.00 | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 780.00 | 15 529.00 | 67 361.00 | 105 780.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 813.00 | 103 563.00 | 67 361.00 | 193 813.00 |