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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 132.00 | 988.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 987.00 | 9 957.00 | 14 030.00 | 23 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 747.00 | 11 089.00 | 514 657.00 | 525 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 788.00 | 39 078.00 | 54 709.00 | 93 788.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 853.00 | 39 078.00 | 62 774.00 | 101 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 600.00 | 50 168.00 | 577 432.00 | 627 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 899.00 | | | -463 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 339.00 | | | 502 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 923.00 | | | 531 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 923.00 | | | 531 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 776.00 | 1 971.00 | | 523 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | 1 971.00 | | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | 4 145.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 4 145.00 | | 6 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 502 339.00 | 502 339.00 | | 502 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 627.00 | 101 798.00 | 31 829.00 | 133 627.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 923.00 | 531 923.00 | | 531 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 687.00 | | | 59 687.00 |