| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 4 280.00 | 7 180.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 6 292.00 | 16 793.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 745.00 | 10 572.00 | 40 173.00 | 50 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 295.00 | 10 572.00 | 209 723.00 | 220 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 103 495.00 | 99 849.00 | | 103 495.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 3 646.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 117 081.00 | 106 247.00 | | 117 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 17 702.00 | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 559.00 | 17 467.00 | | 55 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 642.00 | 35 470.00 | | 92 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 723.00 | 141 717.00 | | 209 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 555.00 | | 661 555.00 | 661 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 555.00 | | 661 555.00 | 661 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 52.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -52.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 504.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 848.00 | 457 932.00 | | 665 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 014.00 | 454 286.00 | | 655 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 3 646.00 | | 10 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 428.00 | | 16 917.00 | 34 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 50 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 34 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | | 16 917.00 | 18 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 4 990.00 | 69.00 | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 4 990.00 | 69.00 | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 098.00 | 95 898.00 | 1 200.00 | 97 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |