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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -63 802.00 | 7 019.00 | | -63 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 503.00 | -70 821.00 | | -23 503.00 |
DL TOTAL (I) | -84 006.00 | -60 502.00 | | -84 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 277.00 | 304 804.00 | | 41 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 713.00 | 37 000.00 | | 33 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 109 303.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 28 055.00 | | 88 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 552.00 | 479 162.00 | | 85 552.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546.00 | 418 659.00 | | 1 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 821.00 | 227 003.00 | | 418 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 324.00 | 297 825.00 | | 442 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 503.00 | -70 821.00 | | -23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 698.00 | | | 462 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 698.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 698.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 8 547.00 | 31 540.00 | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 552.00 | 54 012.00 | 31 540.00 | 85 552.00 |