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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 609 933.00 | 469 473.00 | 140 460.00 | 609 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550 719.00 | 45 697 966.00 | 1 852 753.00 | 47 550 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 124.00 | 816 124.00 | | 816 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 577 609.00 | 82 992.00 | 494 618.00 | 577 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 372 761.00 | 47 577 814.00 | 3 794 948.00 | 51 372 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250 840.00 | | 8 250 840.00 | 8 250 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636 622.00 | | 11 636 622.00 | 11 636 622.00 |
BZ Autres créances | 4 001 201.00 | | 4 001 201.00 | 4 001 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 719 244.00 | | 62 719 244.00 | 62 719 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 607 906.00 | | 86 607 906.00 | 86 607 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 077 566.00 | 47 577 814.00 | 90 499 752.00 | 138 077 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 954 472.00 | 22 954 472.00 | | 22 954 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380 860.00 | 11 380 860.00 | | 11 380 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295 447.00 | 2 295 447.00 | | 2 295 447.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 890.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 801 004.00 | 1 238 545.00 | | 7 801 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968 808.00 | 2 520 139.00 | | 1 968 808.00 |
DL TOTAL (I) | 46 411 718.00 | 40 400 678.00 | | 46 411 718.00 |
DP Provisions pour risques | 292 312.00 | 346 131.00 | | 292 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 312.00 | 346 131.00 | | 292 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 056.00 | 11 297.00 | | 638 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735 768.00 | 38 962 995.00 | | 38 735 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925 893.00 | 789 662.00 | | 3 925 893.00 |
EA Autres dettes | 496 006.00 | 181 897.00 | | 496 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 795 723.00 | 39 945 851.00 | | 43 795 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 499 752.00 | 80 692 660.00 | | 90 499 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 859 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 896 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 756 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 830 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 215 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -102 015 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -557 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -235 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -135 021 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -82 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -82 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 131 100.00 | 5 529 072.00 | | 16 131 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 330.00 | 17 333 515.00 | | 551 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 682 430.00 | 22 862 587.00 | | 16 682 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 023 908.00 | -21 936 884.00 | | -7 023 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 023 908.00 | -21 936 884.00 | | -7 023 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 925 893.00 | -728 462.00 | | -3 925 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 801 003.00 | 1 238 544.00 | | 7 801 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 511 992.00 | 557 535.00 | 2 085 900.00 | 48 511 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 511 992.00 | 557 533.00 | 2 085 900.00 | 48 511 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735 768.00 | 38 735 768.00 | | 38 735 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 609.00 | 577 609.00 | | 577 609.00 |
UX Autres créances clients | 11 636 622.00 | | | 11 636 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465 071.00 | 20 465 071.00 | | 20 465 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 661 661.00 | 42 661 661.00 | | 42 661 661.00 |