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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 805.00 | | 474 805.00 | 474 805.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 114 891.00 | 85 635.00 | | 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 29 256.00 | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 161 630.00 | 121 101.00 | | 161 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 930.00 | 147 642.00 | | 106 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 302.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 175.00 | 353 820.00 | | 313 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 805.00 | 474 920.00 | | 474 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 248.00 | 227 097.00 | | 248 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 147.00 | 37 098.00 | | 47 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617.00 | 7 842.00 | | 6 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 29 256.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 930.00 | 42 003.00 | 64 927.00 | 106 930.00 |
VI Groupe et associés | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 175.00 | 248 248.00 | | 313 175.00 |