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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 4 322.00 | 14 528.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549.00 | 14 124.00 | 2 425.00 | 16 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 4 014.00 | 3 220.00 | 7 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 947.00 | 22 460.00 | 266 487.00 | 288 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 789.00 | 22 460.00 | 335 329.00 | 357 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 794.00 | 16 879.00 | | 22 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 095.00 | 5 915.00 | | 19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 47 389.00 | 28 294.00 | | 47 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | 16 420.00 | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 950.00 | 240 950.00 | | 229 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 599.00 | 12 588.00 | | 24 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 18 068.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 941.00 | 288 026.00 | | 287 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 329.00 | 316 320.00 | | 335 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
FD Production vendue biens | 318 993.00 | | 318 993.00 | 318 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 797.00 | | 326 797.00 | 326 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 63.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 538.00 | 332 888.00 | | 327 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 443.00 | 326 974.00 | | 308 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 095.00 | 5 915.00 | | 19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 766.00 | 3 300.00 | | 285 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 288 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 3 300.00 | | 39 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 8 688.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 8 688.00 | | 13 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 988.00 | 3 604.00 | 7 384.00 | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 940.00 | 280 556.00 | 7 384.00 | 287 940.00 |