| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 1 220.00 | 5 721.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 503.00 | 21 432.00 | 56 070.00 | 77 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 010.00 | 22 653.00 | 172 357.00 | 195 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 578.00 | 22 653.00 | 223 925.00 | 246 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 182.00 | | | -31 182.00 |
DL TOTAL (I) | -19 236.00 | | | -19 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EA Autres dettes | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
FG Production vendue services | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 658.00 | | | 263 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 182.00 | | | -31 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 10 353.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 10 353.00 | | 12 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 851 317.00 | 5 565.00 | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 162.00 | 131 684.00 | | 243 162.00 |