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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 669.00 | 4 412.00 | 257.00 | 4 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 12 916.00 | 14 054.00 | 26 970.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 032.00 | 17 328.00 | 14 704.00 | 32 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
110 Total général Actif | 231 172.00 | 17 328.00 | 213 843.00 | 231 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
252 Charges sociales | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -791.00 | | | -791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |