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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 1 680.00 | 3 264.00 | 4 944.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 944.00 | 1 680.00 | 22 264.00 | 23 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
072 Créances – Autres | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
110 Total général Actif | 208 578.00 | 1 680.00 | 206 898.00 | 208 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
252 Charges sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 837.00 | -14 782.00 | | 40 837.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80.00 | | | 80.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |