| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 69 892.00 | 13 907.00 | 83 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 135.00 | 69 892.00 | 136 243.00 | 206 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
110 Total général Actif | 219 525.00 | 69 892.00 | 149 633.00 | 219 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 800.00 | 197 117.00 | | 190 800.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | 8 327.00 | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 271.00 | 205 444.00 | | 194 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 401.00 | 53 230.00 | | 52 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 904.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 52 620.00 | 58 068.00 | | 52 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 470.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 878.00 | 62 654.00 | | 53 878.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | 6 112.00 | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 174.00 | 20 164.00 | | 18 174.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 1 089.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 043.00 | 204 691.00 | | 185 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 227.00 | 753.00 | | 9 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 663.00 | 4 421.00 | | 3 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 760.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 411.00 | -3 422.00 | | 5 411.00 |