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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 798.00 | 35 304.00 | 10 494.00 | 45 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 165.00 | 57 320.00 | 68 845.00 | 126 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 163.00 | 92 624.00 | 80 539.00 | 173 163.00 |
060 Stock marchandises | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
084 Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
110 Total général Actif | 262 993.00 | 92 624.00 | 170 369.00 | 262 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 631.00 | 226 518.00 | | 270 631.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 13 692.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 638.00 | 240 210.00 | | 270 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 367.00 | 88 524.00 | | 128 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 012.00 | 3 567.00 | | -4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 52 263.00 | 52 021.00 | | 52 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 878.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 510.00 | 59 223.00 | | 55 510.00 |
252 Charges sociales | 15 182.00 | 16 128.00 | | 15 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 531.00 | 24 658.00 | | 24 531.00 |
262 Autres charges | 10 692.00 | 8 844.00 | | 10 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 381.00 | 254 842.00 | | 284 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 743.00 | -14 632.00 | | -13 743.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | 2 974.00 | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 4 139.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 058.00 | -21 745.00 | | -17 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |