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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 911.00 | 11 842.00 | 7 069.00 | 18 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 45 327.00 | 38 546.00 | 83 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 524.00 | 57 169.00 | 224 355.00 | 281 524.00 |
BT Marchandises | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 196.00 | 57 169.00 | 382 027.00 | 439 196.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 588.00 | 43 280.00 | | 77 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | 34 308.00 | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 121 132.00 | 85 288.00 | | 121 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 982.00 | 171 079.00 | | 134 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 129.00 | 86 722.00 | | 70 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 48 880.00 | | 43 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 11 656.00 | | 12 059.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 023.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 895.00 | 319 360.00 | | 260 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 027.00 | 404 648.00 | | 382 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 649.00 | 184 706.00 | | 163 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 668.00 | | 750 668.00 | 750 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 690.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 972.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 254.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 1 254.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -1 254.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 043.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 968.00 | 672 132.00 | | 751 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 124.00 | 637 824.00 | | 716 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 844.00 | 34 308.00 | | 35 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 524.00 | | | 281 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 16 328.00 | | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 16 328.00 | | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 653.00 | 37 407.00 | 97 247.00 | 134 653.00 |
VI Groupe et associés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508.00 | 7 178.00 | 1 330.00 | 8 508.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 895.00 | 163 649.00 | 97 247.00 | 260 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 3 141.00 | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 6 027.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 42 198.00 | 33 982.00 | | 42 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 513.00 | 19 492.00 | | 19 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 992.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | 4 133.00 | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 470.00 | 54 245.00 | | 59 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 539.00 | 43 682.00 | | 45 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 238.00 | 59 501.00 | | 68 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |