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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 2 566.00 | 4 583.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 149.00 | 23 566.00 | 21 583.00 | 45 149.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 788.00 | 23 566.00 | 50 222.00 | 73 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 731.00 | -4 054.00 | | -8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | -4 677.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 17 875.00 | 11 269.00 | | 17 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 634.00 | 13 934.00 | | 10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 962.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 4 005.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 740.00 | 5 963.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 347.00 | 24 865.00 | | 32 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 222.00 | 36 134.00 | | 50 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 7 894.00 | | 15 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 894.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 634.00 | 3 373.00 | 7 261.00 | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 873.00 | 3 000.00 | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347.00 | 25 086.00 | 7 261.00 | 32 347.00 |