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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 27 086.00 | 7 914.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 002.00 | 27 086.00 | 215 916.00 | 243 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 211.00 | | 502 211.00 | 502 211.00 |
BZ Autres créances | 1 097 886.00 | | 1 097 886.00 | 1 097 886.00 |
CF Disponibilités | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 892.00 | | 1 823 892.00 | 1 823 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 894.00 | 27 086.00 | 2 039 808.00 | 2 066 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 991.00 | 6 592.00 | | 11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 614.00 | 280 399.00 | | -21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 265 377.00 | 561 991.00 | | 265 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 683.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 932.00 | 879 482.00 | | 761 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 807.00 | 401 836.00 | | 278 807.00 |
EA Autres dettes | 727 855.00 | 850 312.00 | | 727 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 368.00 | 98 768.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 431.00 | 2 231 269.00 | | 1 774 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 808.00 | 2 793 260.00 | | 2 039 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 431.00 | 2 231 081.00 | | 1 774 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 264.00 | | 2 757 264.00 | 2 757 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 264.00 | | 2 757 264.00 | 2 757 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 750.00 | 4 200.00 | | -2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 750.00 | 4 200.00 | | -2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | -4 200.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 530.00 | -73 937.00 | | -98 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 408.00 | 3 290 677.00 | | 2 760 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 022.00 | 3 010 278.00 | | 2 782 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 614.00 | 280 399.00 | | -21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 796.00 | | 4 206.00 | 238 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 4 206.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 7 000.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 7 000.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 932.00 | 761 932.00 | | 761 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 679.00 | 599 679.00 | | 599 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UP Prêts | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 502 211.00 | | | 502 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 562.00 | | | 462 562.00 |
VP Divers | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 721.00 | | | 346 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 424.00 | 1 132 673.00 | 482 751.00 | 1 615 424.00 |
VW T.V.A. | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 431.00 | 1 774 431.00 | | 1 774 431.00 |