| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 564.00 | 23 821.00 | 29 743.00 | 53 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 340.00 | 24 155.00 | 30 185.00 | 54 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 235.00 | 24 155.00 | 115 081.00 | 139 235.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 381.00 | 9 898.00 | | 34 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | 24 483.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 44 085.00 | 36 581.00 | | 44 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 7 158.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 564.00 | 2 304.00 | | 24 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 35 093.00 | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | 12 241.00 | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 996.00 | 56 796.00 | | 70 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 081.00 | 93 377.00 | | 115 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 996.00 | 56 796.00 | | 70 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
FM Production stockée | | | -13 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 7 579.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 880.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 3 542.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 112.00 | 347 604.00 | | 362 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 608.00 | 323 121.00 | | 354 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504.00 | 24 483.00 | | 7 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 9 462.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 9 462.00 | | 14 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 355.00 | 68 023.00 | 332.00 | 68 355.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |