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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 984 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 188 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 766 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 374 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 077 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 755 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 139 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 392 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 309 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 386 000.00 | |
CU Autres participations | 29 854 673.00 | | 29 854 673.00 | 29 854 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 234 000.00 | | | 13 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 000.00 | | | 9 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DG Autres réserves | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 11 319.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 203 594.00 | | 10 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052.00 | 341.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 25 666 000.00 | | | 25 666 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622 000.00 | | | 4 622 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 053 219.00 | | | 5 053 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 696.00 | 833 079.00 | | 606 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 876 000.00 | | | 19 876 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756 000.00 | | | 13 756 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 943.00 | 478 508.00 | | 350 943.00 |
EA Autres dettes | 33 516 000.00 | | | 33 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 148 000.00 | | | 67 148 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 386 000.00 | | | 97 386 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 270.00 | 291 158.00 | 1 976 428.00 | 1 685 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 991 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 056 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 023 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 767 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | -111 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 612.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 173.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 785.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -701.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 738.00 | 1 883 408.00 | | 2 298 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 611.00 | 1 679 813.00 | | 2 288 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127.00 | 203 594.00 | | 10 127.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -277 000.00 | | | -277 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 543 000.00 | | | 2 543 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 266 000.00 | | | 2 266 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 712.00 | | 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 105 923.00 | | 341.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 138.00 | 1 051 100.00 | 651 039.00 | 1 702 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 078.00 | 539 316.00 | 2 762.00 | 542 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 399.00 | 1 746 528.00 | 1 015 871.00 | 7 762 399.00 |