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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 114.00 | 928.00 | 1 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 422.00 | 408 255.00 | -324 833.00 | 83 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 297.00 | 408 369.00 | 928.00 | 409 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 657.00 | 6 000.00 | 29 657.00 | 35 657.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 637.00 | 6 000.00 | 43 637.00 | 49 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 935.00 | 414 369.00 | 44 565.00 | 458 935.00 |
CU Autres participations | 324 833.00 | | 324 833.00 | 324 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -388 168.00 | 1 563.00 | | -388 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 391.00 | -389 731.00 | | -11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523.00 | 26 915.00 | | 15 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 7 114.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 635.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 6 974.00 | | 8 412.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 042.00 | 16 724.00 | | 29 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 565.00 | 43 639.00 | | 44 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 563.00 | 44 141.00 | | 127 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 042.00 | | | 29 042.00 |