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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 470.00 | 35 042.00 | 23 428.00 | 58 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 258.00 | 19 122.00 | 14 137.00 | 33 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 964.00 | 54 164.00 | 136 799.00 | 190 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 394.00 | 1 311.00 | 215 083.00 | 216 394.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 158.00 | 1 311.00 | 573 847.00 | 575 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 121.00 | 55 475.00 | 710 646.00 | 766 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
DL TOTAL (I) | 283 016.00 | | | 283 016.00 |
DP Provisions pour risques | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 646.00 | | | 710 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 431.00 | | 937 431.00 | 937 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 431.00 | | 937 431.00 | 937 431.00 |
FM Production stockée | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 029.00 | | | 964 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 986.00 | | | 798 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 785.00 | | 3 178.00 | 187 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | 3 178.00 | 88 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 17 830.00 | | 36 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 17 830.00 | | 36 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | | 10 904.00 | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | | 10 904.00 | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215.00 | 11 788.00 | 10 904.00 | 12 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 788.00 | 10 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 760.00 | 37 716.00 | 99 044.00 | 136 760.00 |
VI Groupe et associés | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 316.00 | 221 181.00 | 6 136.00 | 226 316.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 842.00 | 286 798.00 | 129 044.00 | 415 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 411.00 | | | 176 411.00 |