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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 534.00 | 6 552.00 | 20 982.00 | 27 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 827.00 | 17 220.00 | 18 607.00 | 35 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 875.00 | 23 772.00 | 40 102.00 | 63 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 014.00 | 23 772.00 | 96 242.00 | 120 014.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | 477.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 177.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968.00 | 3 955.00 | | 4 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 313.00 | 36 959.00 | | 36 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | 21 936.00 | | 22 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 6 814.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 460.00 | 3 433.00 | | 16 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 273.00 | 76 013.00 | | 91 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 242.00 | 79 969.00 | | 96 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
FM Production stockée | | | -2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 247.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 247.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | -247.00 | | 2 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | 177.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 314.00 | 9 342.00 | 23 155.00 | 36 314.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 274.00 | 64 302.00 | 23 155.00 | 91 274.00 |