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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 23 730.00 | 52 911.00 | 76 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 620.00 | 23 730.00 | 81 890.00 | 105 620.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
110 Total général Actif | 154 095.00 | 23 730.00 | 130 365.00 | 154 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 724.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 678.00 | 4 285.00 | | 2 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 635.00 | 99 639.00 | | 112 635.00 |
230 Autres produits | 13 493.00 | 1 551.00 | | 13 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 805.00 | 105 475.00 | | 128 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 624.00 | 3 080.00 | | 2 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | -750.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 49 464.00 | 43 684.00 | | 49 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 1 869.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 335.00 | 35 594.00 | | 47 335.00 |
252 Charges sociales | 9 763.00 | 7 079.00 | | 9 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 955.00 | 11 475.00 | | 13 955.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 364.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 743.00 | 102 394.00 | | 124 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | 3 081.00 | | 4 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 643.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 978.00 | 1 439.00 | | 4 978.00 |