| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 1 652.00 | 3 864.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 477.00 | 14 347.00 | 76 130.00 | 90 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 767.00 | 15 999.00 | 170 768.00 | 186 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 376.00 | 15 999.00 | 208 377.00 | 224 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 317.00 | 3 251.00 | | 48 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | 45 066.00 | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 98 793.00 | 56 567.00 | | 98 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 026.00 | 115 939.00 | | 85 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 6 020.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 953.00 | 34 756.00 | | 12 953.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 584.00 | 156 715.00 | | 109 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 377.00 | 213 282.00 | | 208 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 584.00 | 156 715.00 | | 109 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 672.00 | | 26 095.00 | 160 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | | 26 095.00 | 69 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 8 783.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 8 783.00 | | 7 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |