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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 2 630.00 | 36 097.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 517.00 | 13 119.00 | 90 397.00 | 103 517.00 |
BF Prêts | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 717.00 | 908 085.00 | 1 208 632.00 | 2 116 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 636.00 | 13 863.00 | 2 773.00 | 16 636.00 |
BZ Autres créances | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CF Disponibilités | 298 858.00 | | 298 858.00 | 298 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 088.00 | 13 863.00 | 490 225.00 | 504 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 869.00 | 921 948.00 | 1 719 921.00 | 2 641 869.00 |
CU Autres participations | 1 642 336.00 | 892 336.00 | 750 000.00 | 1 642 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 607.00 | 721 518.00 | | 951 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 685.00 | 109 772.00 | | 1 179 685.00 |
DH Report à nouveau | -121 666.00 | | | -121 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 869.00 | -121 666.00 | | -2 083 869.00 |
DL TOTAL (I) | -74 243.00 | 709 623.00 | | -74 243.00 |
DP Provisions pour risques | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 279.00 | 152 626.00 | | 801 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 531.00 | 180 000.00 | | 529 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 955.00 | 22 687.00 | | 421 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | 21 948.00 | | 6 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 670.00 | 378 719.00 | | 1 759 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 921.00 | 1 088 342.00 | | 1 719 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 929.00 | | 434 929.00 | 434 929.00 |
FG Production vendue services | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 640.00 | | 485 640.00 | 485 640.00 |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 892 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 946.00 | | | 596 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 498.00 | | | 600 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 498.00 | | | -600 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 634.00 | 58 718.00 | | 501 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 504.00 | 180 384.00 | | 2 585 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 869.00 | -121 666.00 | | -2 083 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 875.00 | | | 1 018 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 460.00 | | | 1 018 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 643 126.00 | 627 565.00 | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 140 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 503 126.00 | 487 565.00 | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 955.00 | 421 955.00 | | 421 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 531.00 | 529 531.00 | | 529 531.00 |
UP Prêts | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012 791.00 | 133 934.00 | 491 005.00 | 8 012 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 368.00 | 537 368.00 | | 537 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 670.00 | 1 092 326.00 | 491 005.00 | 1 759 670.00 |