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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 540.00 | | 1 030 540.00 | 1 030 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 921.00 | 327 404.00 | 423 517.00 | 750 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 742.00 | 149 569.00 | 98 173.00 | 247 742.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 970.00 | 481 105.00 | 1 597 864.00 | 2 078 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 193.00 | 13 722.00 | 95 471.00 | 109 193.00 |
BZ Autres créances | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CF Disponibilités | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 724.00 | 13 722.00 | 501 002.00 | 514 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 695.00 | 494 828.00 | 2 098 867.00 | 2 593 695.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 218 155.00 | | | 218 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 807.00 | 218 855.00 | | 104 807.00 |
DL TOTAL (I) | 330 662.00 | 225 855.00 | | 330 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 734.00 | 1 643 065.00 | | 1 354 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 095.00 | 22 338.00 | | 224 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 55 300.00 | | 50 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 231.00 | 160 096.00 | | 132 231.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 424.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 205.00 | 1 881 223.00 | | 1 768 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 867.00 | 2 107 079.00 | | 2 098 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 027.00 | 526 858.00 | | 702 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 46 906.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 691.00 | 3 866 905.00 | | 4 087 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 884.00 | 3 648 050.00 | | 3 982 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 807.00 | 218 855.00 | | 104 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 462.00 | 144 924.00 | 23 280.00 | 359 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 233.00 | 144 924.00 | 20 184.00 | 352 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VI Groupe et associés | 224 095.00 | 224 095.00 | | 224 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 785.00 | 173 785.00 | 17 730.00 | 173 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 205.00 | 702 027.00 | 1 052 074.00 | 1 768 205.00 |