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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 558.00 | 9 426.00 | 12 131.00 | 21 558.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 082.00 | 9 426.00 | 16 656.00 | 26 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 082.00 | 9 426.00 | 21 656.00 | 31 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 311.00 | -352.00 | | -14 311.00 |
DL TOTAL (I) | -4 664.00 | 9 648.00 | | -4 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 320.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 3 113.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 320.00 | 3 496.00 | | 26 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 656.00 | 13 143.00 | | 21 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 873.00 | 4 310.00 | | 56 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 184.00 | 4 662.00 | | 71 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 311.00 | -352.00 | | -14 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |