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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 4 072.00 | 34 046.00 | 38 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 118.00 | 4 072.00 | 54 046.00 | 58 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
110 Total général Actif | 98 463.00 | 4 072.00 | 94 391.00 | 98 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -787.00 | | | -787.00 |
242 Autres charges externes. | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |