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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 242.00 | 17 492.00 | 111 750.00 | 129 242.00 |
040 Immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 242.00 | 17 492.00 | 891 750.00 | 909 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
072 Créances – Autres | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
084 Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
110 Total général Actif | 1 012 149.00 | 17 492.00 | 994 657.00 | 1 012 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 563 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
242 Autres charges externes. | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909 977.00 | | | 909 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 735.00 | | | 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63.00 | | | 63.00 |