| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 294.00 | 1 096.00 | 1 198.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 564.00 | 137 016.00 | 41 548.00 | 178 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 243.00 | 556 157.00 | 277 086.00 | 833 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 553.00 | 851 775.00 | 391 778.00 | 1 243 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 371.00 | 463.00 | 586 907.00 | 587 371.00 |
BZ Autres créances | 14 045 767.00 | | 14 045 767.00 | 14 045 767.00 |
CF Disponibilités | 1 163 549.00 | | 1 163 549.00 | 1 163 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 087.00 | 463.00 | 15 896 623.00 | 15 897 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 640.00 | 852 238.00 | 16 288 402.00 | 17 140 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 947 210.00 | 711 447.00 | | 947 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 522.00 | 235 763.00 | | 180 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 933.00 | 993 410.00 | | 1 173 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 625.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 686.00 | 21 959.00 | | 26 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 686.00 | 44 584.00 | | 26 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 722.00 | 181 210.00 | | 115 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 371.00 | 347 999.00 | | 494 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 442.00 | 283 462.00 | | 234 442.00 |
EA Autres dettes | 14 243 245.00 | 11 831 250.00 | | 14 243 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 087 782.00 | 12 643 923.00 | | 15 087 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 402.00 | 13 681 918.00 | | 16 288 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 087 782.00 | 12 602 257.00 | | 15 087 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 533.00 | 8 995.00 | 2 932 529.00 | 2 923 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 533.00 | 8 995.00 | 2 932 529.00 | 2 923 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 65 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 089.00 | 88 333.00 | | 119 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 182.00 | 112 483.00 | | 83 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 631.00 | 2 914 057.00 | | 3 113 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 109.00 | 2 678 293.00 | | 2 933 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 522.00 | 235 763.00 | | 180 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 000.00 | 23 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 5 000.00 | 23 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243 000.00 | 14 243 000.00 | | 14 243 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087 000.00 | 15 087 000.00 | | 15 087 000.00 |