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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 568.00 | 30 497.00 | 4 071.00 | 34 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 432.00 | 229 755.00 | 32 677.00 | 262 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 693.00 | 264 014.00 | 38 680.00 | 302 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BN En cours de production de biens | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 245.00 | 2 952.00 | 237 293.00 | 240 245.00 |
BZ Autres créances | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 118.00 | 364.00 | 130 754.00 | 131 118.00 |
CF Disponibilités | 294 511.00 | | 294 511.00 | 294 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 486.00 | 3 316.00 | 856 170.00 | 859 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 179.00 | 267 330.00 | 894 849.00 | 1 162 179.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 089.00 | 592 662.00 | | 491 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 38 439.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 634 315.00 | 741 101.00 | | 634 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 17 091.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 212.00 | 82 115.00 | | 136 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 126 348.00 | | 117 171.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 416.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 534.00 | 226 971.00 | | 260 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 849.00 | 968 071.00 | | 894 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 105.00 | 221 084.00 | | 260 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 260.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 315.00 | | 9 136.00 | 317 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 621.00 | | 9 136.00 | 311 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 569.00 | 16 201.00 | 23 756.00 | 271 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 1 947.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 754.00 | 14 254.00 | 23 756.00 | 269 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730.00 | | 366.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 366.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | 366.00 | 3 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 5 697.00 | 429.00 | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 672.00 | 325 672.00 | | 325 672.00 |
VW T.V.A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 532.00 | 260 103.00 | 429.00 | 260 532.00 |