| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 214 816.00 | 175 222.00 | 39 594.00 | 214 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 308.00 | 23 905.00 | 2 402.00 | 26 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 097.00 | 207 734.00 | 156 363.00 | 364 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 86 734.00 | 2 724.00 | 84 010.00 | 86 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434.00 | 2 724.00 | 102 710.00 | 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 531.00 | 210 458.00 | 259 073.00 | 469 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 24 138.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 85 639.00 | 83 614.00 | | 85 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 1 576.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 189.00 | 129 786.00 | | 123 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 31 306.00 | | 38 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 13 363.00 | | 10 910.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 855.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 434.00 | 176 886.00 | | 173 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 073.00 | 260 500.00 | | 259 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 387.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 4 213.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 663.00 | 250 921.00 | | 179 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 637.00 | 226 783.00 | | 177 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | 24 138.00 | | 2 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 685.00 | 2 724.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 2 724.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 2 724.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 417.00 | 13 387.00 | 30.00 | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |