| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 6 360.00 | 1 443.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 8 639.00 | 1 129.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 441.00 | 26 379.00 | 33 062.00 | 59 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 590.00 | 26 379.00 | 221 211.00 | 247 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
DH Report à nouveau | 65 273.00 | 56 315.00 | | 65 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 8 958.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 159 872.00 | 158 367.00 | | 159 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 525.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 855.00 | | |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 3 414.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 339.00 | 100 794.00 | | 61 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 211.00 | 259 161.00 | | 221 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
FG Production vendue services | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 886.00 | | 257 886.00 | 257 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 500.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 4 542.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 4 167.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 914.00 | 278 805.00 | | 259 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 409.00 | 269 847.00 | | 258 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | 8 958.00 | | 1 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 624.00 | 756.00 | | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 756.00 | | 25 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
ST Autres comptes | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 890.00 | | | 34 890.00 |