| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168.00 | 9 317.00 | 8 851.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 154.00 | | 179 154.00 | 179 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 322.00 | 9 317.00 | 188 005.00 | 197 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 2 105.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 22 645.00 | 18 791.00 | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 50 524.00 | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 14 028.00 | | 11 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 448.00 | 106 082.00 | | 102 448.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 783.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 360.00 | 171 418.00 | | 165 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 005.00 | 190 209.00 | | 188 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 360.00 | 171 418.00 | | 165 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FG Production vendue services | 249 358.00 | | 249 358.00 | 249 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 890.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 890.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 629.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 21 417.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -20 527.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 127.00 | 268 486.00 | | 251 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 167.00 | 266 381.00 | | 245 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 2 105.00 | | 5 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235.00 | 82.00 | | 9 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 82.00 | | 8 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 421.00 | 82 597.00 | 2 824.00 | 85 421.00 |
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |