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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 2 719.00 | 799.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 866.00 | 177 223.00 | 11 643.00 | 188 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 469.00 | 236 720.00 | 54 749.00 | 291 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 633.00 | 416 662.00 | 100 970.00 | 517 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 635.00 | | 330 635.00 | 330 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 268.00 | 416 662.00 | 431 606.00 | 848 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 30 767.00 | 92 304.00 | | 30 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 234.00 | -61 537.00 | | -111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 41 625.00 | 152 859.00 | | 41 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 244.00 | 106 740.00 | | 136 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 98.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 067.00 | 150 273.00 | | 146 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 659.00 | 95 056.00 | | 105 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 980.00 | 352 168.00 | | 387 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 606.00 | 507 027.00 | | 431 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 624.00 | 7 008.00 | | 510 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 392.00 | 6 942.00 | | 473 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | 66.00 | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 817.00 | 31 846.00 | | 384 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 880.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 977.00 | 30 966.00 | | 382 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
UX Autres créances clients | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 17 496.00 | 10 650.00 | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 065.00 | 267 065.00 | | 267 065.00 |
VW T.V.A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 980.00 | 377 330.00 | 10 650.00 | 387 980.00 |