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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 54 103.00 | 48 046.00 | 6 057.00 | 54 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 11 975.00 | 1 743.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 540.00 | 157 182.00 | 3 358.00 | 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 423.00 | 217 203.00 | 66 220.00 | 283 423.00 |
BT Marchandises | 111 738.00 | 3 495.00 | 108 243.00 | 111 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 999.00 | 3 495.00 | 151 504.00 | 154 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 422.00 | 220 698.00 | 217 724.00 | 438 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
DG Autres réserves | 65 453.00 | 32 567.00 | | 65 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | 38 806.00 | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 151 120.00 | 157 232.00 | | 151 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 13 318.00 | | 23 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 43 659.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 2 116.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 604.00 | 59 737.00 | | 66 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 724.00 | 216 969.00 | | 217 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 129.00 | | 385 129.00 | 385 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 875.00 | 398 739.00 | | 386 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 068.00 | 359 934.00 | | 387 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | 38 806.00 | | -192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 411.00 | | | 281 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 502.00 | 5 701.00 | | 211 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 502.00 | 5 701.00 | | 211 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |