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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 528.00 | 172 019.00 | 66 508.00 | 238 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 721.00 | 224 424.00 | 13 297.00 | 237 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 511.00 | 93 999.00 | 20 512.00 | 114 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 653.00 | 490 442.00 | 115 210.00 | 605 653.00 |
BT Marchandises | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | 240.00 | 1 466.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 117.00 | 240.00 | 345 877.00 | 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 770.00 | 490 682.00 | 461 088.00 | 951 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | -101 046.00 | | | -101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 764.00 | | | 255 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 517.00 | | | 426 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 088.00 | | | 461 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 406.00 | | | 403 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 813.00 | | | 606 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 902.00 | | | 591 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 682.00 | 43 491.00 | 3 730.00 | 450 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 682.00 | 43 491.00 | 3 730.00 | 450 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 764.00 | 255 764.00 | | 255 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 45 013.00 | 23 110.00 | 68 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 492.00 | 60 600.00 | 14 892.00 | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 517.00 | 403 407.00 | 23 110.00 | 426 517.00 |