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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 189 311.00 | 89 311.00 | 100 000.00 | 189 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 036.00 | 22 840.00 | 1 196.00 | 24 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 716.00 | 113 406.00 | 101 311.00 | 214 716.00 |
BT Marchandises | 24 453.00 | 6 556.00 | 17 897.00 | 24 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 898.00 | 6 556.00 | 28 342.00 | 34 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 614.00 | 119 961.00 | 129 653.00 | 249 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 305.00 | 11 880.00 | | 12 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 486.00 | 425.00 | | -94 486.00 |
DL TOTAL (I) | -76 419.00 | 18 067.00 | | -76 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | 11 758.00 | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 847.00 | 167 520.00 | | 165 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 1 310.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 26 050.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | 10 513.00 | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 072.00 | 217 152.00 | | 206 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 653.00 | 235 219.00 | | 129 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 553.00 | 215 842.00 | | 205 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 4 500.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 26 500.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 26 059.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 336.00 | 164 249.00 | | 132 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 822.00 | 163 824.00 | | 226 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 486.00 | 425.00 | | -94 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 847.00 | 165 847.00 | | 165 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 460.00 | 115.00 | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |