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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 4 478.00 | 3 140.00 | 1 338.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 944.00 | 73 410.00 | 11 533.00 | 84 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 287.00 | 230 136.00 | 63 151.00 | 293 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 688.00 | 307 460.00 | 457 228.00 | 764 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 905.00 | 307 460.00 | 563 444.00 | 870 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 851.00 | 441 851.00 | | 441 851.00 |
DH Report à nouveau | -284 203.00 | -277 869.00 | | -284 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 869.00 | -6 334.00 | | -54 869.00 |
DL TOTAL (I) | 146 779.00 | 201 648.00 | | 146 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 340.00 | 152 588.00 | | 135 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 14 709.00 | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 794.00 | 76 774.00 | | 72 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 45 118.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 103 021.00 | 105 874.00 | | 103 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 665.00 | 395 063.00 | | 416 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 444.00 | 596 711.00 | | 563 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 157.00 | | 699 157.00 | 699 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 157.00 | | 699 157.00 | 699 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 1 693.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 1 693.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 86.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 86.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | 1 607.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -928.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 323.00 | 733 655.00 | | 717 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 192.00 | 739 989.00 | | 772 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 869.00 | -6 334.00 | | -54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 042.00 | | 15 146.00 | 750 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 764 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 563.00 | | 15 146.00 | 367 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 230.00 | 24 230.00 | | 283 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 456.00 | 24 230.00 | | 282 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 340.00 | 18 263.00 | 78 923.00 | 135 340.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VP Divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 665.00 | 299 589.00 | 78 923.00 | 416 665.00 |