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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 39 561.00 | 1 010.00 | 40 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | 6 221.00 | 61 258.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 791.00 | 6 221.00 | 72 569.00 | 78 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 362.00 | 45 782.00 | 73 579.00 | 119 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
DH Report à nouveau | -7 093.00 | -860.00 | | -7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | -6 233.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 27 270.00 | 17 572.00 | | 27 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 070.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 10 052.00 | | 5 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 14 478.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 13 229.00 | | 12 986.00 |
EA Autres dettes | | 9 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 309.00 | 48 566.00 | | 46 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 579.00 | 66 138.00 | | 73 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 660.00 | 39 125.00 | | 59 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 961.00 | 45 359.00 | | 49 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 698.00 | -6 233.00 | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 40 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |