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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 275.00 | 65 908.00 | 14 368.00 | 80 275.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 80 275.00 | 65 908.00 | 14 368.00 | 80 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
084 Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
088 Caisse | | | 3 015.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
110 Total général Actif | 119 058.00 | 65 908.00 | 53 150.00 | 119 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 314.00 | 161 467.00 | | 139 314.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 737.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 334.00 | 162 204.00 | | 139 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 381.00 | 72 015.00 | | 56 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | -404.00 | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 576.00 | 5 024.00 | | 3 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | -1 224.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 26 072.00 | 29 184.00 | | 26 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 077.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 232.00 | 26 346.00 | | 27 232.00 |
252 Charges sociales | 4 805.00 | 4 450.00 | | 4 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 7 541.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 503.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 815.00 | 144 512.00 | | 125 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 518.00 | 17 692.00 | | 13 518.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | 6 900.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 644.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 56.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 3 011.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 506.00 | 20 882.00 | | 11 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |