| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 948.00 | 44 641.00 | 242 307.00 | 286 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 756.00 | 517 537.00 | 220 219.00 | 737 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 696.00 | 276 682.00 | 171 013.00 | 447 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 715.00 | 838 861.00 | 634 854.00 | 1 473 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BT Marchandises | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 146.00 | | 179 146.00 | 179 146.00 |
BZ Autres créances | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 586.00 | | 633 586.00 | 633 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 301.00 | 838 861.00 | 1 268 440.00 | 2 107 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 707.00 | | | -31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DK Provisions réglementées | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 586.00 | | | 582 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 054.00 | | | 279 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 571.00 | | | 1 075 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 440.00 | | | 1 268 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 363.00 | | | 764 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 546.00 | | 1 477 546.00 | 1 477 546.00 |
FG Production vendue services | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 715.00 | | 1 484 715.00 | 1 484 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 877.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 059.00 | | | 1 489 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 116.00 | | | 1 480 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 039.00 | | | 1 452 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 725.00 | | | 1 450 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 241.00 | 126 878.00 | 23 258.00 | 735 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 241.00 | 126 878.00 | 23 258.00 | 735 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 833.00 | 168.00 | 409.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 833.00 | 168.00 | 409.00 | 17 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 471.00 | 253 263.00 | 180 867.00 | 564 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 660.00 | 263 362.00 | 1 298.00 | 264 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 571.00 | 764 364.00 | 180 867.00 | 1 075 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YT Sous‐traitance | 230 995.00 | | | 230 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 116.00 | | | 597 116.00 |