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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 607.00 | 1 073.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751.00 | 7 943.00 | 809.00 | 8 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 18 109.00 | 39 999.00 | 58 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BT Marchandises | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 041.00 | 18 109.00 | 110 932.00 | 129 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 576.00 | 1 649.00 | | 28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | 26 927.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 54 048.00 | 36 961.00 | | 54 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 32 276.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 972.00 | 26 624.00 | | 16 972.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 1 046.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 884.00 | 67 561.00 | | 56 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 932.00 | 104 522.00 | | 110 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 884.00 | 67 561.00 | | 56 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
FD Production vendue biens | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
FG Production vendue services | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
FM Production stockée | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 5 837.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 5 837.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -5 837.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 403.00 | 286 472.00 | | 244 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 315.00 | 259 545.00 | | 227 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 087.00 | 26 927.00 | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 1 090.00 | | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 336.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 754.00 | | 16 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
UX Autres créances clients | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |