| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 875.00 | 116 316.00 | 44 559.00 | 160 875.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 125.00 | 116 316.00 | 44 809.00 | 161 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
072 Créances – Autres | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
110 Total général Actif | 233 570.00 | 116 316.00 | 117 254.00 | 233 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 415.00 | 572 560.00 | | 354 415.00 |
222 Production stockée | 20 674.00 | -75 000.00 | | 20 674.00 |
230 Autres produits | 5 959.00 | 1 599.00 | | 5 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 047.00 | 499 158.00 | | 381 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 574.00 | 90 263.00 | | 84 574.00 |
242 Autres charges externes. | 116 494.00 | 165 794.00 | | 116 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 6 270.00 | | 6 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 847.00 | 148 137.00 | | 141 847.00 |
252 Charges sociales | 65 165.00 | 57 804.00 | | 65 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 814.00 | 4 901.00 | | 13 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 877.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 421.00 | 474 045.00 | | 428 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 374.00 | 25 113.00 | | -47 374.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 665.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 5 071.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 461.00 | 19 451.00 | | -47 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |