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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 608 169.00 | 46 206.00 | 16 561 964.00 | 16 608 169.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 630 069.00 | 46 206.00 | 16 583 863.00 | 16 630 069.00 |
CU Autres participations | 16 561 964.00 | | 16 561 964.00 | 16 561 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 878 100.00 | | | 12 878 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 295 552.00 | | | 295 552.00 |
DH Report à nouveau | -685 976.00 | | | -685 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 12 504 514.00 | | | 12 504 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 308.00 | | | 4 068 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 349.00 | | | 4 079 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 583 863.00 | | | 16 583 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 608 169.00 | | | 16 608 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 608 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561 964.00 | | | 16 561 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VC Groupe et associés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 308.00 | 7 980.00 | 160 328.00 | 4 068 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 349.00 | 19 021.00 | 160 328.00 | 4 079 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |