| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 563.00 | 16 400.00 | 143 163.00 | 159 563.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 805.00 | 206 174.00 | | 160 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 490.00 | -45 369.00 | | -43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 125 700.00 | 169 190.00 | | 125 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | 4 458.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 5 409.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | 3 984.00 | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 463.00 | 20 192.00 | | 17 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 163.00 | 189 381.00 | | 143 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 463.00 | 20 192.00 | | 17 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242.00 | 1 278.00 | | 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 732.00 | 46 647.00 | | 43 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 490.00 | -45 369.00 | | -43 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -154.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 2 793.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 5 270.00 | 8 077.00 | | 5 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | 824.00 | | 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | -79.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 384.00 | 11 693.00 | | 8 384.00 |