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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
AP Constructions | 326 170.00 | 287 276.00 | 38 893.00 | 326 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 13 241.00 | 82.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 337.00 | 300 517.00 | 231 820.00 | 532 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BT Marchandises | 900 680.00 | | 900 680.00 | 900 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 564.00 | | 949 564.00 | 949 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 901.00 | 300 517.00 | 1 181 383.00 | 1 481 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 1 629.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 183 850.00 | 141 307.00 | | 183 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 022.00 | 44 773.00 | | 38 022.00 |
DL TOTAL (I) | 277 740.00 | 239 709.00 | | 277 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 918.00 | 104 401.00 | | 75 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 567.00 | 224 100.00 | | 223 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 502.00 | 382 843.00 | | 325 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 120.00 | 102 933.00 | | 153 120.00 |
EA Autres dettes | 61 400.00 | 73 907.00 | | 61 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 643.00 | 888 184.00 | | 903 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 383.00 | 1 127 893.00 | | 1 181 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 553.00 | 837 655.00 | | 678 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 040.00 | 15 055.00 | | 9 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 087.00 | | 838 087.00 | 838 087.00 |
FG Production vendue services | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 293.00 | | 883 293.00 | 883 293.00 |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156.00 | -8 512.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 423.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 1 393.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 1 393.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -1 393.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 9 449.00 | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 774.00 | 859 567.00 | | 890 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 751.00 | 814 794.00 | | 852 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 022.00 | 44 773.00 | | 38 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | 14 534.00 | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 332.00 | | 5.00 | 532 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | 5.00 | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 275.00 | 11 243.00 | | 289 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 275.00 | 11 243.00 | | 289 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 502.00 | 325 502.00 | | 325 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 827.00 | 44 304.00 | 21 523.00 | 65 827.00 |
VI Groupe et associés | 223 567.00 | 20 000.00 | 203 567.00 | 223 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 804.00 | 37 254.00 | 8 550.00 | 45 804.00 |
VW T.V.A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 507.00 | 614 417.00 | 225 090.00 | 839 507.00 |